предоставление клиентам – юридическим лицам всего комплекса банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. прием и проверка правильности оформления расчетных, кассовых и иных документов (визуальный контроль соответствия документа установленной форме, идентичности представленных экземпляров, заполнения всех необходимых полей), и проверка полномочий лиц, представивших расчетные и кассовые документы в Банк. осуществление проверки соответствия подписей и оттиска печати Клиента на документах образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента. осуществление ввода документов с использованием системы BIPRINT. контроль за сроком предоставления расчетных и кассовых документов в Банк (расчетные документы действительны к предъявлению в Банк в течение десяти календарных дней, не считая дня их выписки). регистрация платежных требований и инкассовых поручений в журнале регистрации. первичная проверка и проверка оснований для осуществления бесспорного (безакцептного) списания денежных средств по платежным требованиям/ инкассовым поручениям. прием, проверка и отправка в банк плательщика представленных Клиентом (взыскателем) платежных требований и инкассовых поручений. Обработка заявления об отзыве платежных требований/инкассовых поручений, представленных Клиентом (взыскателем). формирование и отправка документов, предназначенных для помещения в бухгалтерские документы дня, а также для помещения в картотеку № 1/№ 2, в соответствующие подразделения Банка. прием заявки на заказ наличных денежных средств, проверка остатка, правильности оформления и, при необходимости, осуществление запроса подтверждающих документов. проверка правильности заполнения денежных чеков и объявлений на взнос наличными, сверка правильности отражения сумм взносов и целей расходования денежных средств по символам отчетности о кассовых оборотах. проверка правильности оформления Заявления на выдачу чековой книжки и соответствие подписей и оттиска печати образцам, заявленным в Банковской карточке, подписывает заявление в графе «Бухгалтер», оформление чековой книжки для выдачи Клиенту. своевременная подача всех необходимых данных для подготовки и составления обязательных форм отчетности. консультирование Клиентов по вопросам: • расчетно-кассового обслуживания; • открытия/закрытия счетов; • полноты предоставляемых документов; • осуществления расчетов; • заполнения расчетных, кассовых и иных документов; • внесения/снятия наличных денежных средств и т.п. осуществление функции по предоставлению и обслуживанию локальных банковских карт прием от Клиентов «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу» по форме ОКУД 0408020 и направление его в подразделение Банка, ответственное за установление лимитов Клиентам. уведомление клиента о поступлении платежного требования с акцептом. Оформление возврата неверно оформленных/ отозванных получателем документов на бесспорное (безакцептое) списание. осуществление передачи документов Клиентов операционистам, специалистам валютного контроля, ведущим/старшим менеджерам. уведомление Клиентов (по телефону) об отклоненных платежах. осуществление мониторинга исполнения/неисполнения платежных документов, представленных Клиентом, с последующим оформлением экземпляра платежного документа для Клиента. осуществление контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, в том числе осуществление проверки наличия Клиента в Базе данных «Клиенты ВЭД» предоставление информации по телефону (с использованием кодового слова) Клиентам БЦ о состоянии их счетов. осуществление ежедневной печати выписок, дебетовых и кредитовых приложений. выдача Клиентам (по доверенностям под расписку в реестре) выписки, документы, подтверждающие операции по счетам, а также иную банковскую корреспонденцию. осуществление контроля сальдо. подготовка ответов на письма, запросы Клиентов, в т.ч. поступившие по системам «Альфа-Клиент» и «Альфа-Клиент On Line» по стандартным операциям расчетно-кассового обслуживания, направление запросов в профильные подразделения для получения информации/подготовки ими ответа по операциям Корпоративного банка и Операционного блока. подготовка проектов ответов на стандартные запросы по расчетно-кассовому обслуживанию для внешних организаций. обеспечивание Клиентов стандартными бланками, необходимыми для оформления стандартной операции (договора, поручения, заявления, доверенности и т.д.) в соответствии с перечнем документов, определенных нормативными документами Банка. Оказание консультации по заполнению различных бланков документов, применяемых в Банке. предоставление Клиентам материалов по тарифам, применяемым в Банке, а также по новым услугам Банка. сканирование расчетные, кассовые и иные документы Клиентов в АПК «Электронный архив документов Корпоративного Банка» для передачи их на обработку операционисту и для последующего размещения их в АПК «Электронный архив документов Корпоративного Банка». контроль поступления и оформления платежных документов, представленных Клиентом в электронном виде, требующих авторизации валютного контроля. контроль поступления в базу данных Банк-Клиент платежных/неплатежных документов (в том числе документов, являющихся основанием для проведения валютной операции) и писем Клиента для их своевременной обработки и, при необходимости, передачи на обработку валютному контролеру.

Экономика, Бакалавр